Материалы сайта
Это интересно
Пластиковые карточки
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ И СВЕДЕНИЙ. ВЫСЫЛАЕМЫХ ГОЛОВНОМУ БАНКУ |Форма отчетности |Краткое содержание |Сроки |Место | | | |предоставления |предоставления | | | | | | |Ежедневный баланс |Остатки по счетам |ежедневно |Агропромбанк | |700 Е |без разделов | |Учетно-статистич| | | | |еское управление| | | | | | |Баланс форма 700 |в форме телеграммы |4 числа |Агропромбанк | | |остатки по |ежемесячно |Финансово-эконом| | |балансовым счетам, | |ический центр | | |внебалансовым | | | | |счетам,дополнительны| | | | |е сведения к балансу| | | | | | | | |Ежеквартальная |Остатки на начало |до 10 числа |Агропромбанк | |оборотная |квартала,обороты за |ежеквартально |Учетно-статистич| |ведомость |квартал, остатки на | |еское управление| | |конец квартала по | | | | |балансовым и | | | | |внебалансовым счетам| | | | | | | | |Форма 747, |Отчет о кассовых |на 6, 11, 16, |Управление | | |оборотах |21, 26 число |кассовых | | | |каждого месяца |операций | | | | |Агропромбанка | | | | | | |Форма 748 |Отчет о кассовых |на 1 число |Управление | | |оборотах |каждого месяца |кассовых | | | | |операций | | | | |Агропромбанка | | | | | | |Отчет об оборотах | |на 1 число |Управление | |по некоторым | |каждого месяца |информатики | |счетам в млн.руб. | | |вычислительной | |с одним десятичным| | |техники | |знаком согласно | | |Агропромбанка | |письма АПБ от | | | | |28.10.96 | | | | |01-7-12\941 | | | | | | | | | |Отчет о текущем |Сведения по вкладам,|еженедельно |Департамент по | |финансовом |платежам, картотеки,| |работе с | |состоянии |обмену, | |филиалами | | |недвижимости, общие | |Агропромбанка | | |вопросы | | | | | | | | |Оперативный отчет | |на 8, 15, 22 |Финансово-эконом| |о доходах и | |число каждого |ический центр | |расходах | |месяца | | | | | | | |Прогноз | |на 15, 20, 25, |Финансово-эконом| |финансового | |число и на |ический центр | |состояния | |последний день | | |Агропромбанка на | |месяца | | |конец отчетного | | | | |периода | | | | | | | | | |Отчет о доходах и | |ежемесячно |Финансово-эконом| |расходах | | |ический центр | | | | | | |Ежеквартальный |финансовый прогноз |ежеквартально |Финансово-эконом| |баланс доходов и | | |ический центр | |расходов | | | | | | | | | |Приложение № 13 |Анализ активов и |ежемесячно |в составе общей | | |пассивов по срокам | |финансовой | | |погашения | |отчетности | | | | | | |Приложение № 14 |Основные средства и |ежеквартально |в составе общей | | |нематериальные | |финансовой | | |активы | |отчетности | | | | | | |Статистическая |сведения о |ежемесячно |Отдел по работе | |отчетность 1-Т |среднеспичочной | |с филиалами | | |численности, фонде | |Агропромбанка | | |зарплаты, выплатах | | | | |социального | | | | |характера | | | | | | | | |Акт сверки Актива | |на 1 число |Операционное | |и Пассива | |следующего |управление | |балансового счета | |месяца за |Агропромбанка | |893 | |отчетным | | | | | | | |Оборотная | |ежедневно |Агропромбанк | |сальдовая | | | | |ведомость по | | | | |балансовым счетам | | | | |904, 076 | | | | | | | | | |Расшифровка счета | |ежемесячно |Агропромбанк | |904 на 1 число | | | | | | | | | |Ежемесячный отчет | |ежемесячно до 4 |Управление | |по данным | |числа |внешнеэкономичес| |валютного баланса | | |кой | | | | |деятельностью | | | | |Агропромбанка | | | | | | |Остатки | |ежемесячно до 4 |Управление | |дебиторской и | |числа |учетов и | |кредиторской | | |расчетов | |задолженности по | | | | |счету 076 | | | | | | | | | |Ежемесячный | |Ежемесячно до 10|Отдел обработки | |бухгалтерский | |числа |статистической | |баланс в | | |информации | |иностранной валюте| | |Агропромбанка | | | | | | |Расшифровка | |по запросу |Финансово-эконом| |балансового счета | | |ический центр | |979 | | |Агропромбанка | | | | | | |Отчет формы № 2 |Отчет о прибылях и |ежеквартально |Отдел | | |убытках | |электронных | | | | |расчетов, | | | | |Финансово-эконом| | | | |ический центр | | | | |Агропромбанк | | | | | | |Объяснительная с | |до 10 числа |Управление | |расшифровкой по | |ежемесячно |налогового учета| |переплатам налогов| | |Агропромбанка | |в бюджет и | | | | |внебюджетные фонды| | | | | | | | | |Отчет о выполнении|Оздоровление |ежемесячно 5 |Агропромбанк | |плана мероприятий |активов, улучшение |числа |Экономическое | |по финансовому |структуры пассивов, | |управление | |оздоровлению |развитие банковского| | | |Омского филиала |бизнеса, сокращение | | | | |затрат | | | | | | | | |Форма 701 |Расшифровка |5 числа |Агропромбанк | | |отдельных балансовых|ежемесячно |Экономическое | | |счетов для расчета | |управление | | |экономических | | | | |нормативов | | | | | | | | |Приложение № 2 |Сведения о крупных |5 числа |Агропромбанк | | |кредитах, выданных |ежемесячно |Экономическое | | |филиалом | |управление | | | | | | |Приложение № 3 |Собственные |5 числа |Агропромбанк | | |средства, |ежемесячно |Экономическое | | |инвестируемые на | |управление | | |приобретение долей | | | | |одного юридического | | | | |лица | | | | | | | | |Приложение № 4 |Сведения об |5 числа |Агропромбанк | | |обязательствах |ежемесячно |Экономическое | | |филиала по вкладам ,| |управление | | |кредитам | | | | | | | | |Форма 1 НФ |Отчет о движении |ежемесячно |Отдел обработки | | |наличной валюты | |статистической | | | | |информации | | | | |Агропромбанка | | | | | | |Еженедельная | |еженедельная |Управление | |отчетность в УКО | | |кассовых | | | | |операций | | | | | | |Отчет о кредитах | |ежедневная |Управление | |предприятиям АПК | | |активных | |на проведение | | |операций | |весенне-полевых | | | | |работ за счет | | | | |средств | | | | |специального фонда| | | | | | | | | |Кредитный портфель|данные по кредитным |еженедельная |Управление | |( по всем |договорам | |активных | |кредитным | | |операций | |договорам) | | | | | | | | | |Анализ активов и |Обороты по счетам в |ежедневная до |Отдел | |пассивов по |разрезе заемщиков за|11.00 Москвы |сопровождения | |балансу |день | |кредитных | | | | |проектов в | | | | |филиалах | | | | |Агропромбанка | | | | | | |Сведения об |остатки бюджетных | |Отдел бюджетных | |остатках бюджетных|средств, выдано, | |программ | |средств,выделенных|погашено, | | | |для обеспечения |задолженность. | | | |гарантий для |Отдельно по | | | |выдачи ссуд КФХ |краткосрочным и |- ежеквартально | | |- федеральный |долгосрочным |до 10 числа | | |бюджет 1:1 | |- ежемесячно до | | | | |5 числа | | |- федеральный | | | | |бюджет 1:5 | |-ежеквартально | | | | |до 15 числа | | |- областной бюджет| | | | | | | | | |Сведения о сумме |Сумма свободных |ежемесячно до 15|Отдел бюджетных | |свободных средств |средств, сумма |числа |программ | |федерального |выданных кредитов | | | |бюджета на выдачу | | | | |ссуд под | | | | |высвобождающиеся | | | | |средства | | | | | | | | | |Финансовая | |ежеквартально до|Финансово-эконом| |отчетность | |15 числа |ический центр, | |таблицы 7, 8, 11 | | |отдел | | | | |координации с | | | | |филиалами | | | | |Агропромбанка | | | | | | |Сведения по |сведения об освоении|ежемесячно до 10|Отдел | |инвестиционным |целевых денежных |числа |финансового | |кредитам |средств на | |контроля | | |возвратной основе в | |филиалов | | |разрезе строек и | |Агропромбанка | | |остатках | | | | |задолженности по | | | | |ним, сведения о | | | | |перечислении банком | | | | |средств на | | | | |финансирование | | | | |инвестиционных | | | | |программ | | | | | | | | |Общая финансовая |группировка активов | |Отдел обработки | |отчетность |и пассивов по | |статистической | |приложения |срокам, расчет | |отчетности | |1,3,13,17,18,19,21|резерва на возможные|15 числа |Агропромбанка | |,22 |потри по ссудам, |ежемесячно |Управление | | |анализ привлечения и| |информатики и | | |размещения ресурсов,| |вычислительной | |по полной форме |анализ кредитного |18 числа |техники | |(20 приложений) |портфеля, ценных |ежеквартально |Агропромбанка | | |бумаг, прибылей и | | | | |убытков | | | | | | | | |Отчетность по |в рублях и валюте |еженедельно |Центр по | |срочным вкладам |анализ срочных | |розничным | | |вкладов | |продуктам | | | | |СБС-Агро | | | | | | |Учет личных |количество счетов и |еженедельно |Центр по | |банковских счетов |остаток по вкладам | |розничным | | |до востребования | |продуктам | | | | |СБС-Агро | | | | | | |Форма 169 |Движение средств по |ежемесячно, |Агропромбанк | | |счетам физических |ежеквартально | | | |лиц | | | | | | | | |Сведения о | |еженедельно |Управление | |вложениях в ОГСЗ, | | |ценных бумаг | |ОВГВЗ, векселях, | | |АКБ"СБС-Агро" | |спекулятивных | | | | |вложениях в акции,| | | | |депозитах юр.лиц, | | | | |депозитных и | | | | |сберегат.сертифика| | | | |тах, | | | | |авлир.векселях | | | |