Материалы сайта
Это интересно
Комплексный экономический анализ деятельности ОАО "Комбинат Североникель"
|БАЛАНС | | | | |ф1 | |I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | |Наименование позиций |код |на начало |на конец |на начало |на конец | | |стр |1996 г. |1996 г. |1997 г. |1997 г. | |Нематериальные активы (04,05) |110 |374 085 |776 397 |776 397 |496 671 | | в том числе: | | | | | | |организационные расходы |111 | | | | | |патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные с |112 |374 085 |776 397 |776 397 |496 671 | |перечисленными права и активы | | | | | | |Основные средства (01,02,03) |120 |5 810 610 |5 737 404|5 737 404 |2 796 543| | | |177 |885 |885 |697 | | в том числе: | | | | | | |земельные участки и объекты природопользования |121 | | | | | |здания, сооружения, машины и оборудования |122 | | |5 737 404 |2 796 543| | | | | |885 |697 | |Незавершенное строительство (07,08,61) |130 |540 395 |524 491 |524 491 |648 458 | | | |249 |459 |459 |843 | |Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |140 |19 288 236|53 783 |53 783 099|74 938 | | | | |099 | |376 | | в том числе: | | | | | | | инвестиции в дочерние общества |141 | | |57 425 |10 845 | | | | | | |481 | | инвестиции в зависимые общества |142 | | |17 953 313|20 821 | | | | | | |638 | | инвестиции в другие организации |143 |18 946 263|20 059 |2 048 662 |3 212 672| | | | |400 | | | | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |144 |341 973 |33 723 |33 723 699|40 058 | | | | |699 | |585 | | прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | | | | | |Прочие внеоборотные активы |150 | | | | | | ИТОГО по разделу I |190 |6 370 667 |6 316 455|6 316 455 |3 520 437| | | |747 |840 |840 |587 | | | | | | | | |II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | |Запасы |210 |328 901 |426 721 |511 332 |429 399 | | | |795 |259 |504 |063 | | в том числе: | | | | | | | сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) |211 |154 763 |192 275 |192 275 |112 810 | | | |238 |028 |028 |079 | | животные на выращивании и откорме (11) |212 |32 649 | | | | | малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16) |213 |6 986 644 |11 865 |11 865 712|13 213 | | | | |712 | |087 | | затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |214 |70 338 491|107 129 |191 740 |161 260 | |(20,21,23,29,30,36,44) | | |120 |365 |303 | | готовая продукция и товары для перерподажи (40,41) |215 |71 839 771|115 033 |115 033 |134 534 | | | | |541 |541 |556 | | товары отгруженные (45) |216 | | | |7 073 468| | расходы будущих периодов |217 |24 941 002|417 858 |417 858 |507 570 | | прочие запасы и затраты |218 | | | | | |Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |220 |28 246 949|135 801 |135 801 |101 522 | | | | |148 |148 |180 | |Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более |230(|229 224 |92 091 |92 091 401|140 076 | |чем через 12 месяцев после отчетной даты) |1А) |126 |401 | |704 | | в том числе: | | | | | | | покупатели и заказчики (62,76,82) |231 |123 627 |39 984 |39 984 617| | | | |636 |617 | | | | векселя к получению (62) |232 | | | | | | задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233 | | | | | | авансы выданные (61) |234 |17 884 460|7 485 541|7 485 541 | | | прочие дебиторы |235 |87 712 030|44 621 |44 621 243|140 076 | | | | |243 | |704 | |Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в |240 |562 520 |1 884 206|1 931 255 |931 793 | |течение 12 месяцев после отчетной даты) | |974 |563 |595 |794 | | в том числе: | | | | | | | покупатели и заказчики (62,76,82) |241 |228 656 |1 159 478|668 599 |188 757 | | | |637 |802 |848 |112 | |Наименование позиций |код |на начало |на конец |на начало |на конец | | |стр |1996 г. |1996 г. |1997 г. |1997 г. | | | | | | | | | векселя к получению (62) |242 | |6 092 876|6 092 876 |14 181 | | | | | | |123 | | задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |243 | | | |2 618 637| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный |244(| | | | | |капитал (75) |П) | | | | | | авансы выданные (61) |245 |24 032 407|4 119 638|4 119 638 |84 849 | | | | | | |786 | | прочие дебиторы |246 |309 831 |714 515 |1 252 443 |641 387 | | | |930 |247 |233 |136 | |Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |250 |27 183 111|1 715 237|1 715 237 |42 600 | | | | | | |390 | | в том числе: | | | | | | | инвестиции в зависимые общества |251 | | | | | | собственные акции, выкупленные у акционеров |252 | | | | | | прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |27 183 111|1 715 237|1 715 237 |42 600 | | | | | | |390 | |Денежные средства |260 |2 321 071 |1 589 646|1 589 646 |40 893 | | | | | | |472 | | в том числе: | | | | | | | касса (50) |261 |289 252 |188 302 |188 302 |139 136 | | расчетные счета (51) |262 |7 486 |32 409 |32 409 |57 331 | | валютные счета (52) |263 |2 023 460 |1 368 246|1 368 246 |7 199 095| | прочие денежные средства (55,56,57) |264 |873 |689 |689 |33 497 | | | | | | |910 | |Прочие оборотные активы |270 | | | |266 445 | | ИТОГО по разделу II |290 |1 178 398 |2 542 125|2 673 785 |1 686 552| | | |026 |254 |531 |048 | | | | | | | | |III. УБЫТКИ | | | | | | |Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 |159 096 | |509 593 |565 727 | | | |631 | |723 |066 | |Непокрытый убыток отчетного года |320 | |679 995 | |1 173 051| | | | |787 | |672 | | ИТОГО по разделу III |390(|159 096 |679 995 |509 593 |1 738 778| | |П) |631 |787 |723 |738 | | | | | | | | | БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |399 |7 708 162 |9 538 576|9 499 835 |6 945 768| | | |404 |881 |094 |373 | |ПАССИВ | | | | | | |IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | | |Уставный капитал (85) |410 |9 859 719 |9 859 719|9 859 719 |9 859 719| |Добавочный капитал (87) |420 |6 266 673 |6 326 140|6 326 140 |3 105 258| | | |326 |359 |359 |647 | |Резервный капитал (86) |430 |985 972 |985 972 |985 972 |985 972 | | в том числе: | | | | | | | резервные фонды, образованные в соответствии с |431 | | | | | |законодательством | | | | | | | резервные фонды, образованные в соответствии с |432 |985 972 |985 972 |985 972 |985 972 | |учредительными документами | | | | | | |Фонды накопления (88) |440 |165 522 |165 522 |165 522 | | | | |925 |925 |925 | | |Фонд социальной сферы (88) |450 |2 383 803 |2 383 803|2 383 803 |588 238 | | | | | | |525 | |Целевые финансирование и поступления (96) |460 |1 315 678 |1 208 359|693 089 | | |Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | | | | | |Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |480 | | | | | | ИТОГО по разделу IV |490 |6 446 741 |6 506 101|6 505 585 |3 704 342| | | |423 |137 |867 |863 | | | | | | | | |V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | | | | |Заемные средства (92,95) |510 | | | |24 000 | | | | | | |000 | | в том числе: | | | | | | |Наименование позиций |код |на начало |на конец |на начало |на конец | | |стр |1996 г. |1996 г. |1997 г. |1997 г. | | | | | | | | | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 |511 | | | | | |месяцев после отчетной даты | | | | | | | прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев|512 | | | |24 000 | |после отчетной даты | | | | |000 | |Прочие долгосрочные пассивы |520 | | | |424 000 | | | | | | |000 | | ИТОГО по разделу V |590 | | | |448 000 | | | | | | |000 | | | | | | | | |VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | | | | |Заемные средства (90,94) |610 |191 534 |101 459 |101 459 |32 347 | | | |766 |855 |855 |022 | | в том числе: | | | | | | | кредиты банков |611 |41 040 536|80 647 |80 647 837| | | | | |837 | | | | прочие займы |612 |150 494 |20 812 |20 812 018| | | | |230 |018 | | | |Кредиторская задолженность |620 |1 069 886 |2 931 015|2 892 789 |2 708 501| | | |215 |889 |372 |571 | | в том числе: | | | | | | | поставщики и подрядчики (60,76) |621 |734 533 |1 406 278|1 406 794 |508 130 | | | |960 |846 |116 |333 | | векселя к уплате (60) |622 | |6 092 876|6 092 876 |72 827 | | | | | | |378 | | задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |623 | | | |9 766 | | по оплате труда (70) |624 |19 409 443|47 838 |47 838 101|30 325 | | | | |101 | |102 | | по социальному страхованию и обеспечению (69) |625 |41 911 949|185 921 |185 921 |249 930 | | | | |908 |908 |952 | | задолженность перед бюджетом (68) |626 |120 109 |1 081 623|1 043 011 |1 100 760| | | |459 |128 |800 |405 | | авансы полученные (64) |627 |51 978 380|13 855 |13 855 714|76 446 | | | | |741 | |077 | | прочие кредиторы |628 |101 943 |189 405 |189 274 |670 071 | | | |024 |318 |857 |558 | |Расчеты по дивидендам (75) |630 | | | | | |Доходы будущих периодов (83) |640 | | | |46 945 | | | | | | |403 | |Фонды потребления (88) |650 | | | | | |Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 | | | |5 631 514| |Прочие кратоксрочные пассивы |670 | | | | | | ИТОГО по разделу VI |690 |1 261 420 |3 032 475|2 994 249 |2 793 425| | | |981 |744 |227 |510 | | | | | | | | | БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699 |7 708 162 |9 538 576|9 499 835 |6 945 768| | | |404 |881 |094 |373 | | | | | | | | |ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА | | | |ф3 |1996 |1997 | | | | | |код |остаток |поступило в |израсход|остаток |остаток|поступ|израсх|остато| | |стр |на нач |отчет году |овано в |на конец|на нач |ило в |одован|к на | | | |года | |отчет |года |года |отчет |о в |конец | | | | | |году | | |году |отчет |года | | | | | | | | | |году | | |I. Собственный капитал | | | | | | | | | | |Уставный (складочный) капитал |010 |9859719 | | |9859719 |9859719| | |985971| | | | | | | | | | |9 | |Добавочный капитал |020 |626667332|59467033 | |63261403|6326140| |322088|310525| | | |6 | | |59 |359 | |1712 |8647 | |Резервный фонд |030 |985972 | | |985972 |985972 | | |985972| | |040 | | | | | | | | | |Нераспределенная прибыль |050 | | | | | | | | | |прошлых лет | | | | | | | | | | |Фонды накопления- всего |060 |165522925| | |16552292|1655229| |165522| | | | | | | |5 |25 | |925 | | | |061 | | | | | | | | | | |062 | | | | | | | | | |Фонд социальной сферы |070 |2383803 | | |2383803 |2383803|314969|256384|588238| | | | | | | | |4963 |0241 |525 | | |080 | | | | | | | | | |Целевые финансирование и |090 |1315678 |10175557 |10282876|1208359 | | | | | |поступления из бюджета | | | | | | | | | | |Целевые финансирование и |100 | |4609963 |4609963 | |693089 | | | | |поступления из отраслевых и | | | | | | | | | | |межотраслевых внебюджетных | | | | | | | | | | |фондов- всего | | | | | | | | | | | |101 | | | | | | | | | | |102 | | | | | | | | | |Итого по разделу I |130 |644674142|74252553 |14892839|65061011|6505585|314969|595024|370434| | | |3 | | |37 |867 |4963 |4878 |2863 | | | | | | | | | | | | |II. Прочие фонды и резервы | | | | | | | | | | |Фонды потребления- всего |140 | |161981737 |16198173| | |172708|172708| | | | | | |7 | | |378 |378 | | | |141 | | | | | | | | | | |142 | | | | | | | | | |Резервы предстоящих расходов и |150 | | | | | |616968|560653|563151| |платежей- всего | | | | | | |98 |84 |4 | | |151 | | | | | | | | | | |152 | | | | | | | | | | |153 | | | | | | | | | | |154 | | | | | | | | | | |155 | | | | | | | | | | |156 | | | | | | | | | |резервы- всего |160 | | | | | | | | | | |170 | | | | | | | | | |Итого по разделу II |180 | |161981737 |16198173| |0 |234405|228773|563151| | | | | |7 | | |276 |762 |4 | |Справки | |1996 г. | | | | | | | | |наименование показателя |код |остаток |остаток на |остаток |остаток | | | | | | |стр |на нач |конец года |на нач |на конец| | | | | | | |года | |года |года | | | | | |1) Чистые активы |185 |625808216|5999321709 | | | | | |5 | | | | | | |из |из отраслевых и |из бюджета |из отраслевых и | | | |бюджета |межотр фондов | |межотр фондов | |2) Получено на: | | | |3795612 |347200 | | финансирование капитальных |191 |10175557 |10175557 | | | |вложений | | | | | | | финансирование |192 | | | | | |научно-исследовательских работ | | | | | | | возмещение убытков |193 | | | | | | социальное развитие |194 | | | |347200 | | прочие цели |195 | | |3795612 | | | | | | | | | |ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |ф4 |1996 |1997 | | | | | | | | | | | |наименование показателя |код |сумма |по тек |сумма |по тек |по фин | | |стр | |деят | |деят |д-ти | |1. Остаток денежных средств на нач года |010 |2321071| |1 589 646 | | | |2. Поступило денежных средств- всего |020 |4208363|42083632|2 808 236 |2 808 236 |25 294 | | | |25 |5 |513 |513 | | | в том числе | | | | | | | | выручка от реализации товаров, работ, услуг |030 |2348536|23485361|2 709 560 |2 709 560 | | | | |10 |0 |346 |346 | | | выручка от реализации основных средств и иного |040 |1926749|19267494|32 194 702|32 194 702|25 294 | |имущества | |4 | | | | | | авансы, полученные от покупателей |050 |3174810|31748107|62 916 835|62 916 835| | | | |7 | | | | | | бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |060 |2631042|2631042 |394 020 |394 020 | | | безвозмездно |070 | | | | | | | кредиты, займы |080 |6004062|60040628|2 072 497 |2 072 497 | | | | |8 | | | | | | дивиденды, проценты по финансовым вложениям |090 | | | | | | | из банка в кассу организации |100 |4992127| | | | | | | |2 | | | | | | прочие поступления |110 |2237417|22374172|1 098 113 |1 098 113 | | | | |2 | | | | | |3. Направлено денежных средств- всего |120 |4215677|42156775|2 768 932 |2 768 932 |794 127 | | | |50 |0 |687 |687 |769 | | в том числе: | | | |1 044 606 |1 044 606 | | | | | | |494 |494 | | | на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |130 |2167528|21675287| | | | | | |77 |7 | | | | | на оплату труда |140 |6114359| |8 595 145 | | | | | |6 | | | | | | отчисления на социальные нужды |150 |9696373| |40 271 | | | | на выдачу подотчетных сумм |160 |5780095|5780095 |502 217 |502 217 | | | на выдачу авансов |170 |3381515|33815150|72 971 052|72 971 052| | | | |0 | | | | | | на оплату долевого участия в строительстве |180 | | | | | | | на оплату машин, оборудования и транспортных средств |190 | | | | | | | на финансовые вложения |200 | | |794 127 | |794 127 | | | | | |769 | |769 | | на выплату дивидендов, процентов |210 | | | | | | | на расчеты с бюджетом |220 |6366067|63660679|13 022 651|13 022 651| | | | |9 | | | | | | на оплату процентов по полученным кредитам, займам |230 |8953264|8953264 | | | | | сдача в банк из кассы организации |240 |723822 | | | | | | прочие выплаты, перечисления |250 |2104189|21041894|835 067 |835 067 | | | | |4 | |088 |088 | | |4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |260 |1589646| |40 893 472| | | | | | | | | | | |Справочно: | | | | | | | |Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме |270 |1832468| |16 888 671| | | |данных по строке 100)- всего | |9 | | | | | | в том числе по расчетам | | | | | | | | с юридическими лицами |280 |3512244| |3 869 971 | | | | с физическими лицами |290 |9805160| |13 018 700| | | | из них с применением | | | | | | | | контрольно-кассовых аппаратов |291 |5007285| |2 958 173 | | | | бланков строгой отчетности |292 | | |10 060 527| | | | |295 | | |92 327 | | | | |296 | | |4 451 090 | | | ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ Ф5 1. Движение заемных средств |наименование |код |ост на нач |получе|погаше|ост на кон |ост на нач |получен|погашено|ост на кон. | |показателя |стр |1996 года |но |но |1996 года |1997 г. |о | |года | |Долгосрочные кредиты |110 | | | | | | | | | |банков | | | | | | | | | | | в том числе не |111 | | | | | | | | | |погашенные в срок | | | | | | | | | | |Прочие долгосрочные |120 | | | | | |30 000 |6 000 |24 000 000 | |займы | | | | | | |000 |000 | | | в том числе не |121 | | | | | | | | | |погашенные в срок | | | | | | | | | | |Краткосрочные кредиты|130 |41040536 |358703|319095|80647837 |80 647 837 |737 968|816 309 |2 306 315 | |банков | | |246 |945 | | |259 |781 | | | в том числе не |131 | | | | | | | | | |погашенные в срок | | | | | | | | | | |Кредиты банков для |140 | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | в том числе не |141 | | | | | | | | | |погашенные в срок | | | | | | | | | | |Прочие краткосрочные |150 |150494230 |127941|257624|20812018 |20 812 018 |22 050 |12 822 |30 040 707 | |займы | | |851 |063 | | |719 |030 | | | в том числе не |151 | | | | | | | | | |погашенные в срок | | | | | | | | | | 2.Дебиторская и кредиторская задолженность |наименование показателя |код |ост на |возникло|погашено |ост на |ост на |возникло|погашено|ост на | | |стр |нач года|обязател|обязатель|кон года|нач года|обязател|обязател|кон года | | | | |ьств |ств | | |ьств |ьств | | |Дебиторская задолженность: | | | | | | | | | | | краткосрочная |210 |56252097|34792257|215754020|18842065|1 931 |875 830 |1 875 |931 793 | | | |4 |97 |8 |63 |255 595 |007 |291 808 |794 | | в том числе просроченная |211 |6054000 |26282460|142397653|12103235|1 210 | |1 210 | | | | | |59 |7 |22 |323 522 | |323 522 | | | из нее длительностью |212 | | | | | | | | | |свыше 3 месяцев | | | | | | | | | | | долгосрочная |220 |22922412|32131552|458448252|92091401|92 091 |146 333 |98 348 |140 076 | | | |6 |7 | | |401 |506 |203 |704 | | в том числе просроченная |221 | | | | | | | | | | из нее длительностью |222 | | | | | | | | | |свыше 3 месяцев | | | | | | | | | | | из стр. 220 |223 |22922412|32131552|458448225|92091401|92 091 |146 333 |98 348 |140 076 | |задолженность, платежи по | |6 |7 |2 | |401 |506 |203 |704 | |которой ожидаются более чем | | | | | | | | | | |через 12 месяцев после | | | | | | | | | | |отчетной даты | | | | | | | | | | |кредиторская задолженность: | | | | | | | | | | | краткосрочная |230 |10698862|32524511|139132150|29310158|2 892 |1 426 |1 610 |2 708 501| | | |15 |75 |1 |89 |789 372 |435 319 |723 120 |571 | | в том числе просроченная |231 |27900000|25602962|918272190|19210240|1 921 | |1 921 | | | | |0 |30 | |40 |024 040 | |024 040 | | | из нее длительностью |232 | | | | | | | | | |свыше 3 месяцев | | | | | | | | | | | долгосрочная |240 | | | | | |424 000 | |424 000 | | | | | | | | |000 | |000 | | в том числе просроченная |241 | | | | | | | | | | из нее длительностью |242 | | | | | | | | | |свыше 3 месяцев | | | | | | | | | | | из стр. 240 задол-ть, |243 | | | | | | | | | |платежи по к-й ожидаются | | | | | | | | | | |более чем через 12 месяцев | | | | | | | | | | |после отчетной даты | | | | | | | | | | |Обеспечения | | | | | | | | | | |полученные |250 |35889000|56196812|509767666|88089459| | | | | | | | |5 | | | | | | | | в том числе от третьих |251 | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | |выданные |260 |30983000|37481334|259848466|11894787| | | | | | | | |4 | |8 | | | | | | в том числе третьим лицам|261 | | | | | | | | | |1) Движение векселей | | | | | | | | | | |Векселя выданные |262 | |27464797|162344973|11180300|111 803 |1 677 |1 291 |496 827 | | | | |3 | |0 |000 |004 287 |979 909 |378 | | в том числе просроченные |263 | | | | | | | |24 700 | | | | | | | | | | |000 | |Векселя полученные |264 | |39950040|393407583|6092876 |6 092 |393 358 |385 270 |14 181 | | | | |2 | | |876 |565 |318 |123 | | в том числе просроченные |265 | | | | | | | | | |2) Дебиторская задолженность |266 |40198780|24438933|209488213|75099808|591 824 |2 845 |3 220 |217 146 | |по поставленной продукции | |2 |23 |6 |9 |663 |835 053 |512 828 |888 | |(работам, услугам) по факт. | | | | | | | | | | |себест-ти | | | | | | | | | | | | | |за |за | |за |за | | | | | | |предыд. |прошлый | |предыд. |прошлый | | | | | | |год |год | |год |год | | | |3) Списана дебиторская | | | | | | | | | | |задолженность | | | | | | | | | | |на финансовые результаты |267 | |648952 |10685 | |316 100 |648 952 | | | | в том числе по истечении |268 | |648952 |10685 | |316 100 |468 952 | | | |предельного срока | | | | | | | | | | 4) Перечень организаций дебиторов, имеющих наибольшую задолженность |Наименование |ко|Остаток долга на конец 1996 |Наименование |Остаток долга на конец 97 г. | | |д |г. | | | | | |всего |в т. ч. | |всего |в т. ч. | | | | |длительностью | | |длительностью | | | | |свыше 3 | | |свыше 3 | | | | |месяцев | | |месяцев | |РАО "Норильский Никель" |27|266416227 | |АОЗТ "Эстер" |116 739 760 |116 739 760 | | |0 | | | | | | | |27| | |ООО СП "Лантра" |88 127 195 |88 127 195 | | |1 | | | | | | |АОЗТ "Ферум-Сервис" |27|2498554 |2498554 |РАО "Норильский |69 595 060 |69 595 060 | | |2 | | |никель" | | | |ТОО "Югинвестстрой" |27|4396959 |4396959 |ВОИ |15 395 517 |15 395 517 | | |3 | | | | | | |Уральский электрохим. |27|2208550 | |Кольская ассоциация ДС|13 348 782 |13 348 782 | |комбинат |4 | | | | | | |АО |27|1940415 |1940415 |Администрация г. |140 605 015 |140 605 015 | |"Владимирметаллоопторг" |5 | | |Мончегорска | | | |"Кола Интернэшнл" |27|4863208 | |Южуралникель |9 134 591 |9 134 591 | | |6 | | | | | | |АОЗТ "Интерросимпекс" |27|6766808 | |ТОО БК-308 |9 062 102 |9 062 102 | | |7 | | | | | | |ВС "Техностроэкспорт" |27|12369642 |12369642 | | | | | |8 | | | | | | 3. Амортизируемое имущество |наименование показателя |код |ост на |поступи|введен|ост на |ост на |поступи|введено |ост на | | |стр |нач 96 |ло |о |кон 96 |нач 97 |ло | |кон 97 | | | |года | | |года |года | | |года | |I. Нематериальные активы | | | | | | | | | | |Права на объекты интеллект-ой |310 | |43 | |43 |607 179 |311 226|7058 |911 347 | |собственности | | | | | | | | | | | в том числе права, | | | | | | | | | | |возникающие: | | | | | | | | | | | из автор-х и иных дог-ов на |311 | | | | |607 076 |311 226|7 058 |911 244 | |произ-я науки, лит-ры, иск-ва и | | | | | | | | | | |объекты смеж. прав, на прог-ы | | | | | | | | | | |ЭВМ, БД и т.д. | | | | | | | | | | | из патентов на изобретения, |312 | |43 | |43 |103 | | |103 | |промыш. образцы, коллекцион. | | | | | | | | | | |достижения, из свидет-в на | | | | | | | | | | |полез. модели, тов. знаки и | | | | | | | | | | |знаки обслуживания или лиценз-х | | | | | | | | | | |договоров на их использование | | | | | | | | | | | из прав на ноу-хау |313 | | | | | | | | | |Права на пользование обособ-ми |320 | | | | | | | | | |природными объектами | | | | | | | | | | |Организационные расходы |330 | | | | | | | | | |Деловая репутация организации |340 | | | | | | | | | |Прочие |349 |490957 |733391 |2756 |1221591 |614 455 |-411 | |203 211 | | | | | | | | |244 | | | |Итого (сумма строк |350 |490957 |733391 |2756 |1221591 |1 221 |-100 |7 058 |1 114 558| |310+320+330+340+349) | | | | | |634 |018 | | | |II. Основные средства | | | | | | | | | | |Земельные участки и объекты |360 | | | | | | | | | |природопользования | | | | | | | | | | |Здания |361 |511800415|1717147|348373|510033824|5 100 |-17 002|2 734 |2 348 753| | | |2 |9 |83 |8 |338 248 |469 |582 531 |248 | |Сооружения |362 |127150938|1370071|154520|125742740|1 257 |26 045 |207 986 |1 075 486| | | |3 | |46 |8 |427 408 |302 |657 |053 | |Машины и оборудование |363 |214822697|4135031|507398|213933742|2 139 |5 128 |62 559 |2 081 906| | | |6 |8 |68 |6 |337 426 |635 |610 |451 | |Транспортные средства |364 | | | | |102 302 |15 402 |9 636 |108 069 | | | | | | | |621 |445 |030 |036 | |Производственный и хозяйственный|365 | | | | |13 060 |59 604 |3 061 |10 058 | |инвентарь | | | | | |837 | |841 |500 | |Рабочий скот |366 | | | | | | | | | |Продуктивный скот |367 | | | | | | | | | |Многолетние насаждения |368 | | | | | | | | | |Другие виды основных средств |369 |246706 |9662 |1284 |255084 |255 084 |18 441 |5 187 |268 338 | |Итого (сумма строк 360-369) |370 |865470508|6464587|106629|861272162|8 612 |29 651 |3 017 |5 624 541| | | |5 |5 |336 |4 |721 624 |858 |831 856 |626 | | в том числе | | | | | | | | | | | производственные |371 |541916137|4785969|885553|537846574|5 378 |7 306 |171 652 |5 214 120| | | |3 |0 |17 |6 |465 746 |794 |389 |151 | | непроизводственные |372 |323554371|1678618|180740|323425587|3 234 |22 345 |2 846 |410 421 | | | |2 |5 |19 |8 |255 878 |064 |179 467 |475 | |III. Малоцен. быстроизнашив-ся |380 |14995105 |3357839|232868|25286693 |25 286 |38 690 |39 000 |24 976 | |предметы - итого | | |7 |09 | |694 |667 |907 |454 | | в том числе: | | | | | | | | | | | на складе |381 |6986644 |2058522|145786|12293519 |11 865 |20 019 |18 671 |13 231 | | | | |3 |93 | |712 |021 |646 |087 | | в эксплуатации |382 |8008461 |1299317|870811|12993174 |13 420 |18 671 |20 329 |11 763 | | | | |4 |6 | |982 |646 |261 |367 | Справка к разделу 3 |наименование показателя |код |остаток на |остаток на |остаток на |остаток на | | |стр |нач 96 г. |кон. 96 г. |начало 97 года |кон. 97 г. | |Из строки 371, графы 3 и 6: | | | | | | | передано в аренду- всего |385 |503442000 |501068150 |501 068 150 |158 210 105 | | в том числе: | | | | | | | здания |386 |465155880 |464967153 |464 967 153 |122 638 935 | | сооружения |387 | |92547 |92 547 |369 409 | | |388 |37498960 |31383093 | | | | |389 |787160 |4625357 | | | | переведено на консервацию |390 |33310006 |33310006 |33 310 006 |788 699 | |Износ амортизируемого имущества: | | | | | | | нематериальных активов |391 |116872 |445237 |445 237 |617 887 | | основных средств- всего |392 |2844094908 |2875316739 |2 875 316 739 |2 827 997 | | | | | | |929 | | в том числе: | | | | | | | зданий и сооружений |393 |669347375 |569796571 |569 796 571 |1 267 543 | | | | | | |290 | | машин, оборудования, транспортных |394 |2168136970 |2299042268 |2 299 042 268 |1 555 419 | |средств | | | | |342 | | других |395 |6640563 |6477900 |6 477 900 |5 035 297 | |малоценных и быстроизнашивающихся |396 |8008461 |13420021 |13 420 982 |11 763 367 | |предметов | | | | | | |Справочно: | | | | | | |Результат по индексации в связи с | | | |переоценкой основных средств: | | | | первоначальной (восстановительной) |397 |4889645971 | |стоимости | | | | износа |398 |1776401279 | |Имущество, находящееся в залоге |400 | | 4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений |наименование показателя |код |ост на |поступи|введен|ост на |ост на |поступи|введено|ост на | | |стр |нач 96 |ло |о |кон 96 |нач 97 |ло | |кон 97 | | | |года | | |года |года | | |года | | | | | | | | | | | | |Собственные средства организации-|410 |7499517 |1907008|103103|95097102 |98 026 |168 338|137 065|129 298 | |всего | | |79 |294 | |366 |317 |866 |817 | | в том числе: | | | | | | | | | | | амортизация основных |411 |7499517 |1903725|102774|95097102 |98 026 |168 025|137 159|128 892 | |средств | | |14 |929 | |366 |195 |153 |408 | | амортизация |412 | |328365 |328365| | |313 122|-93 287|406 409 | |нематериальных активов | | | | | | | | | | | прибыль, остающаяся в |413 | | | | | | | | | |распоряжении организации (фонд | | | | | | | | | | |накопления) | | | | | | | | | | | прочие |414 | | | | | | | | | |Привлеченные средства- всего |420 | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | кредиты банков |421 | | | | | | | | | | заемные средства других |422 | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | долевое участие в |423 | | | | | | | | | |строительстве | | | | | | | | | | | из бюджета |424 | | | | | | | | | | из внебюджетных фондов |425 | | | | | | | | | | прочие |426 | | | | | | | | | |Всего собственных и привлеченных |430 |7499517 |1907008|103103|95097102 |98 026 |168 338|137 065|129 298 | |средств (сумма строк 410+420) | | |79 |294 | |366 |317 |866 |817 | |Справочно: | | | | | | | | | | |Незавершенное производство |440 |540395249|1065967|122500|524491459|472 555 |83 336 |46 013 |509 879 | | | | |41 |531 | |762 |567 |121 |208 | 5. Финансовые вложения | |долгосрочные |краткосрочные |долгосрочные |краткосрочные | |наименование показателя |код |на нач |на конец |на нач |на конец |на нач |на конец|на нач |на конец | | |стр |года |года |года |года |года |года |года |года | |Паи и акции других организаций |510 |1894626|20059400 | | |20 059 |34 879 | | | | | |3 | | | |400 |791 | | | |Облигации и другие долговые |520 | | |1884463| | | | | | |обязательства | | | |4 | | | | | | |Предоставленные займы |530 |341973 |33723699 |8338477|1715237 |33 723 |40 058 |1 715 |4 500 | | | | | | | |699 |585 |237 | | |Прочие |540 | | | | | | | |42 600 | | | | | | | | | | |390 | |Справочно | | | | | | | | | | |По рыночной стоимости облигации |550 | | | | | | | | | |и др. ценные бумаги | | | | | | | | | | 6. Затраты, произведенные организацией |наименование показателя |код |1995 г.|1996 г.|1997 г. | | |стр | | | | |Материальные затраты |610 |9622547|1157502|2 278 | | | |35 |601 |096 459 | |Затраты на оплату труда |620 |1601962|2088503|242 727 | | | |76 |86 |077 | |Отчисления на социальные нужды |630 |6247654|8040739|90 518 | | | |7 |8 |728 | |Амортизация основных средств |640 |6911297|1744558|160 319 | | | |2 |11 |519 | |Прочие затраты |650 |2906580|1709509|137 183 | | | |62 |03 |106 | |Итого по элементам затрат |660 |1544698|1792167|2 908 | | | |592 |099 |844 889 | |Из общей суммы затрат отнесено на |661 |1085029|1460018|18 083 | |непоризводственные счета | |4 |5 |480 | 7. Расшифровка отдельных прибылей и убытков | | |1995 г. |1996 г. |1997 г. | |наименование показателя |код |прибы|убыток|прибы|убыток|прибыль|убыток | | |стр |ль | |ль | | | | |Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены |710 |14878|331392|10485|344593|950 670|19 401 | |решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |38 |5 |43 |6 | |911 | |Прибыль (убыток) прошлых лет |720 | |159096| |159096|205 072|349 140| | | | |631 | |631 |542 |047 | |Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим|730 | | | | | | | |исполнением обязательств | | | | | | | | |Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |740 |44581| |62608| |127 950|8 168 | | | |3 | |5 | |308 |131 | | |750 | | | | | | | | |760 | | | | | | | 8. Социальные показатели | | |1996 г. |1997 г. | |наименование показателя |код |причитаетс|израсходо|перечислено в|причитаетс|израсходо|перечисле| | |стр |я по |вано |фонды |я по |вано |но в | | | |расчету | | |расчету | |фонды | |Отчисления на социальные нужды: | | | | | | | | | в фонд социального страхования |810 |1404040456|10265343 |256050 |14 963 363|1 436 558|1 528 504| | в Пенсионный фонд |820 |138311585 | |17218905 |142 229 | |101 395 | | | | | | |287 | |817 | | в фонд занятости |830 |6357203 | |2353562 |3 836 252 | |6 275 320| | на медицинское страхование |840 |19525788 | |4131013 |32 222 565| |5 906 224| |Среднесписочная численность работников|850 |12354 | | |11 850 | | | |Денежные выплаты и поощрения, не |860 |13967000 | | |18 293 737| | | |связанные с производством продукции, | | | | | | | | |выполнением работ, оказанием услуг | | | | | | | | |Доходы по акциям и вкладам в имущество|870 | | | | | | | |организации | | | | | | | | 9. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |наименование показателя |код |на нач |на кон |на нач |на кон | | |стр |года |года |года |года | |Арендованные основные средства (001) |910 | | | | | | в том числе по лизингу |911 | | | | | |Товарно-материальные ценности, принятые на |920 | | | | | |ответственное хранение (002) | | | | | | |Товары, принятые на комиссию (004) |930 | | | | | |Списанная в убыток задолженность |940 | | | | | |неплатежеспособных дебиторов (007) | | | | | | |Износ жилищного фонда (014) |950 |3826934|4032120|403 212|63 613 | | | |81 |93 |093 | | |Износ объектов внешнего благоустройства и |960 | | | | | |других аналогичных объектов (015) | | | | | | | |970 | | |111 803|575 879| | | | | |000 |000 | Агрегированный баланс | | |Вертикальный |Горизонтальный | | | |анализ |анализ | |Наименование позиций |1995 г. |1996 г. |1997 г. |1995 |1996 |1997 |1996 г. |1997 г. | | | | | |г. |г. |г. | | | |Актив | |Постоянные активы | |Нематериальные активы(110) |374 085 |776 397 |496 671 |0,00%|0,01%|0,01%|402 312 |-279 726 | |Основные средства(120) |5 810 610|5 737 404|2 796 543|76,97|64,77|53,71|-73 205 |-2 940 861| | |177 |885 |697 |% |% |% |292 |188 | |Незавершенные капитальные вложения(130) |540 395 |524 491 |648 458 |7,16%|5,92%|12,45|-15 903 |123 967 | | |249 |459 |843 | | |% |790 |384 | |Долгосрочные финансовые вложения(140) |19 288 |53 783 |74 938 |0,26%|0,61%|1,44%|34 494 |21 155 277| | |236 |099 |376 | | | |863 | | |Прочие внеоборотные активы(150+230) |229 224 |92 091 |140 076 |3,04%|1,04%|2,69%|-137 132 |47 985 303| | |126 |401 |704 | | | |725 | | | | |Итого постоянных активов |6 599 891|6 408 547|3 660 514|87,43|72,34|70,30|-191 344 |-2 748 032| | |873 |241 |291 |% |% |% |632 |950 | | | |Текущие активы | |Незавершенное производство(214) |70 338 |107 129 |161 260 |0,93%|1,42%|2,14%|36 790 |54 131 183| | |491 |120 |303 | | | |629 | | |Авансы поставщикам(245) |24 032 |4 119 638|84 849 |0,32%|0,05%|1,63%|-19 912 |80 730 148| | |407 | |786 | | | |769 | | |Производственные запасы и |214 970 |340 359 |228 052 |22,65|13,89|14,75|125 389 |-112 306 | |МБП(211+212+213+217+220) |482 |746 |916 |% |% |% |264 |830 | |Готовая продукция и товары(215) |71 839 |115 033 |134 534 |7,57%|4,70%|8,70%|43 193 |19 501 015| | |771 |541 |556 | | | |770 | | |Счета к получению(216+241+242+243) |228 656 |1 165 571|212 630 |24,09|47,57|13,75|936 915 |-952 941 | | |637 |678 |340 |% |% |% |041 |338 | |Денежные средства(250+260) |29 504 |3 304 883|83 493 |3,11%|0,13%|5,40%|-26 199 |80 188 979| | |182 | |862 | | | |299 | | |Прочие(итого тек акт-сумма) |309 831 |714 515 |641 653 |4,94%|11,38|10,22|404 683 |-72 861 | | |930 |247 |581 | |% |% |317 |666 | | | |Итого текущих активов |949 173 |2 450 033|1 546 475|12,57|27,66|29,70|1 500 859|-903 558 | | |900 |853 |344 |% |% |% |953 |509 | | | |Итого Активов |7 549 065|8 858 581|5 206 989| | | |1 309 515|-3 651 591| | |773 |094 |635 | | | |321 |459 | |Пассив | |Собственные средства | |Уставной капитал(410+420+432-244) |6 277 519|6 336 986|3 116 104|99,84|100,7|49,56|59 467 |-3 220 881| | |017 |050 |338 |% |8% |% |033 |712 | |Накопленный |10 125 |-510 880 |-1 150 |0,16%|-8,77|-58,5|-521 006 |-639 659 | |капитал(431+440+450+460+470+480-390) |775 |700 |540 213 | |% |3% |475 |513 | |Итого собственных средств (сумма) |6 287 644|5 826 105|1 965 564|83,29|65,77|37,75|-461 539 |-3 860 541| | |792 |350 |125 |% |% |% |442 |225 | | | |Заемные средства | |Долгосрочные обязательства(510+520) |0 |0 |448 000 |0,00%|0,00%|16,04|0 |448 000 | | | | |000 | | |% | |000 | |Краткосрочные кредиты(610) |191 534 |101 459 |32 347 |15,18|8,04%|2,56%|-90 074 |-69 112 | | |766 |855 |022 |% | | |911 |833 | |Счета к оплате(621+622+623) |734 533 |1 412 371|580 967 |58,23|46,57|20,80|677 837 |-831 404 | | |960 |722 |477 |% |% |% |762 |245 | |Авансы(627) |51 978 |13 855 |76 446 |4,12%|0,46%|2,74%|-38 122 |62 590 336| | |380 |741 |077 | | | |639 | | |Расчеты с бюджетом(626) |120 109 |1 081 623|1 100 760|9,52%|35,67|39,41|961 513 |19 137 277| | |459 |128 |405 | |% |% |669 | | |Расчеты по з\п (624+625) |61 321 |233 760 |280 256 |4,86%|7,71%|10,03|172 438 |46 496 045| | |392 |009 |054 | | |% |617 | | |Прочее(690-сумма пред строк) |101 943 |189 405 |722 648 |8,08%|6,25%|25,87|87 462 |533 243 | | |024 |289 |475 | | |% |265 |186 | | | |Итого текущих пассивов (сумма без |1 261 420|3 032 475|2 793 425|16,71|34,23|53,65|1 771 054|-239 050 | |долгосроч) |981 |744 |510 |% |% |% |763 |234 | | | |Итого заемных средств |1 261 420|3 032 475|3 241 425|16,71|34,23|62,25|1 771 054|208 949 | | |981 |744 |510 |% |% |% |763 |766 | | | | | | |Итого пассивов |7 549 065|8 858 581|5 206 989| | |773 |094 |635 | | |0 |0 |0 | |Чистый оборотный капитал |-312 247 |-582 441 |-1 246 | | |081 |891 |950 166 | Общие сведения о деятельности комбината "Североникель" | |Отчетные даты |Отклонение |Темпы | | | | |роста | |Наименование позиций |1995 г. |1996 г. |1997 г. |96-95 |97-96 |96/95|97/9| | | | | | | | |6 | |Объем выручки |2 528 051 |2 087 615 |4 162 642 |-440 435 |2 075 026 |0,83 |1,99| | |445 |846 |125 |599 |279 | | | |Себестоимость реализованной продукции |2 086 755 |1 892 549 |3 756 871 |-194 205 |1 864 321 |0,91 |1,99| | |075 |569 |356 |506 |787 | | | |Полная себестоимость |2 309 624 |2 078 005 |3 993 030 |-231 618 |1 915 024 |0,90 |1,92| | |377 |681 |671 |696 |990 | | | |Объем прибыли от основной деятельности |218 427 |9 610 175 |169 611 454|-208 816 |160 001 279|0,04 |17,6| | |038 | | |863 | | |5 | |Объем балансовой прибыли |147 754 |-14 886 |136 137 334|-162 641 |151 024 167|-0,10|-9,1| | |228 |833 | |061 | | |4 | |Средняя величина средств предприятия |6 287 644 |5 826 105 |1 965 564 |-461 539 |-3 860 541 |0,93 |0,34| | |792 |350 |125 |442 |225 | | | |Среднесписочная численность работающих |12 354 |12 354 |11 850 |0 |-504 |1,00 |0,96| |Просроченная задолженность |6 054 000 |1 210 323 |0 |1 204 269 |-1 210 323 |199,9|0,00| | | |522 | |522 |522 |2 | | |Фондоотдача |0,473 |0,388 |0,798 |-0,085 |0,410 |0,821|2,05| | | | | | | | |7 | |Фондоёмкость |2,115 |2,576 |1,253 |0,461 |-1,324 |1,218|0,48| | | | | | | | |6 | |Выработка продукции на одного |204 634 |168 983 |351 278 |-35 651 |182 295 |0,83 |2,08| |работающего | | | | | | | | |Основные промышленно- производственные |5 419 161 |5 378 465 |5 214 120 |-40 695 |-164 345 |0,99 |0,97| |фонды |373 |746 |151 |627 |595 | | | |Материальные затраты на произведенную |962 254 |1 157 502 |2 278 096 |195 247 |1 120 593 |1,20 |1,97| |продукцию |735 |601 |459 |866 |858 | | | |Материалоотдача |2,627 |1,804 |1,827 |-0,824 |0,024 |0,686|1,01| | | | | | | | |3 | |Материалоемкость |0,381 |0,554 |0,547 |0,174 |-0,007 |1,457|0,98| | | | | | | | |7 | |Управленческие и коммерческие расходы |222 869 |185 456 |236 159 315|-37 413 |50 703 203 |0,83 |1,27| | |302 |112 | |190 | | | | |Прибыль (убыток) от реализации |218 427 |9 610 175 |169 611 454|-208 816 |160 001 279|0,04 |17,6| | |038 | | |863 | | |5 | |Балансовая прибыль |147 754 |-14 886 |136 137 334|-162 641 |151 024 167|-0,10|-9,1| | |228 |833 | |061 | | |4 | |Чистая прибыль |31 503 702|-14 886 |125 796 452|-46 390 |140 683 285|-0,47|-8,4| | | |833 | |535 | | |5 | |Отвлеченные средства |190 600 |105 290 |1 408 904 |-85 310 |1 303 614 |0,55 |13,3| | |333 |304 |539 |029 |235 | |8 | |Нераспределенная прибыль |-159 096 |-120 177 |-1 283 108 |38 919 494|-1 162 930 |0,76 |10,6| | |631 |137 |087 | |950 | |8 | |Затраты на 1 рубль реализованной |0,91360 |0,99540 |0,95925 |0,082 |-0,036 |1,090|0,96| |продукции | | | | | | |4 | |Собственные средства |6 446 741 |6 505 585 |3 704 342 |58 844 444|-2 801 243 |1,01 |0,57| | |423 |867 |863 | |004 | | | |Показатели оборота |199|199|97-|97| | |6 |7 |96 |/9| | | | | |6 | |Период оборота авансов |0,6|1,0|0,3|1,| |поставщикам |9 |5 |6 |53| |Период оборота материальных|15,|7,1|-7,|0,| |запасов |13 |8 |94 |47| |Период оборота |4,2|3,2|-1,|0,| |незавершенного производства|2 |1 |00 |76| |Период оборота дебеторской |30,|14,|-15|0,| |задолжности |05 |90 |,15|50| | | | |0,0| | | | | |0 | | |Затратный цикл |50,|26,|-23|0,| | |09 |35 |,74|53| | | | |0,0| | | | | |0 | | |Период оборота кредиторской|52,|23,|-28|0,| |задолженности |57 |62 |,95|45| |Период оборота авансов |1,4|0,9|-0,|0,| |покупателям |2 |8 |44 |69| |Частота выплаты з/пл. |30 |30 |0,0|1,| | | | |0 |00| | | | |0,0| | | | | |0 | | |Кредитный цикл |83,|54,|-29|0,| | |99 |60 |,40|65| | | | |0,0| | | | | |0 | | |Чистый цикл |-33|-28|5,6|0,| | |,91|,25|6 |83| Динамика основных средств |Показатель |1996|1997|1997-9|97/| | | | |996 |96 | |Коэффициент |0,75|0,53|-0,22%|0,7| |обновления |% |% | |0 | |Коэффициент |1,23|35,0|33,81%|28,| |выбытия |% |4% | |44 | |Коэффициент |-0,4|-34,|-34,21|71,| |прироста |9% |69% |% |52 | Анализ продукции |Продукция |1995 |1996 |1997 |96-95 |97-96 |96/9|97/9| | | | | | | |5 |6 | |Реализованная |2 528 |2 087 |4 162 |-440 |2 075 |0,82|1,99| | |051 445|615 846|642 125|435 599|026 279|6 |4 | |Товарная |2 643 |2 202 |4 304 |-440 |2 101 |0,83|1,95| | |084 986|649 387|250 149|435 599|600 762|3 |4 | |Валовая |2 750 |2 394 |4 465 |-355 |2 071 |0,87|1,86| | |214 106|389 752|510 452|824 354|120 700|1 |5 | |Товарная/Реализован|1,046 |1,055 |1,034 |0,010 |-0,021 |1,00|0,98| |ная | | | | | |9 |0 | |Валовая/Товарная |1,041 |1,087 |1,037 |0,047 |-0,050 |1,04|0,95| | | | | | | |5 |4 | |Валовая/Реализованн|1,088 |1,147 |1,073 |0,059 |-0,074 |1,05|0,93| |ая | | | | | |4 |5 |